基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
2.28%
近6月
4.87%
近1年
22.35%
近3年
20.76%
今年以来
-1.93%
成立以来
20.76%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2917
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2917
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 1.73 | 635.36 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.41 | 564.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 6.97 | 476.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 0.73 | 445.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 10.77 | 371.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 8.09 | 340.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.65 | 280.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 3.22 | 251.64 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 11.07 | 233.13 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.25% | 9.48 | 219.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧沪深300指数发起C
vs
中欧沪深300指数发起A
021878 - 021877
|
相似度 0.781
中欧沪深300指数发起C
vs
中欧沪深300指数发起Y
021878 - 022899
|
相似度 0.781
中欧沪深300指数发起C
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)C
021878 - 013120
|
相似度 0.717
中欧沪深300指数发起C
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
021878 - 165515
|
相似度 0.717
中欧沪深300指数发起C
vs
工银沪深300指数Y
021878 - 022935
|
相似度 0.717
中欧沪深300指数发起C
vs
工银沪深300指数A
021878 - 481009
|
相似度 0.717