持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.7% 提升至 21.8%。新进了 6 只股票，包括兴业银行(1.3%)、西安奕材(0.0%)、摩尔线程(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中信证券(1.3%)、影石创新(0.0%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.16 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.61% | 4.07% | -0.46% | -0.18万股 (-9.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.20% | 3.44% | -0.24% | -0.04万股 (-8.9%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.71% | 2.28% | +0.43% | -0.82万股 (-10.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.53% | 1.37% | +1.16% | +0.09万股 (14.1%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.11% | 1.86% | +0.25% | -1.15万股 (-9.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.93% | 1.92% | +0.01% | -0.87万股 (-9.7%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.59% | 1.40% | +0.19% | -0.07万股 (-9.7%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.43% | 1.37% | +0.06% | -0.34万股 (-9.6%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.32% | - | - | 11.07万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 1.25% | 1.51% | -0.26% | -1.00万股 (-9.5%) | ↓4 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.03% | - | - | 0.28万股 | 新进第12 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 0.07万股 | 新进第14 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.02% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第15 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第10 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第12 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第15 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性