基金详情
业绩比较基准
中证医药健康100策略指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.64%
近3月
-1.69%
近6月
-11.23%
近1年
12.89%
近3年
16.92%
今年以来
-3.22%
成立以来
16.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5869
真实涨跌
-0.204%
上期净值 (2026-09-03): 0.5881
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.22% | 0.15 | 28.57 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.22% | 0.31 | 28.10 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.21% | 0.46 | 27.40 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.10% | 0.22 | 12.49 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.10% | 1.13 | 12.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.07% | 0.03 | 8.41 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 0.07% | 0.22 | 8.68 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.07% | 0.38 | 9.57 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.06% | 0.30 | 7.95 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 0.06% | 0.02 | 7.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5869 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 0.5881 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 0.5852 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.5895 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 0.5882 | -1.23% |
| 2026-08-28 | 0.5955 | -0.62% |
| 2026-08-27 | 0.5992 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
广发创新药ETF联接A
021880 - 012737
|
相似度 0.322
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
广发创新药ETF联接C
021880 - 012738
|
相似度 0.307
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
广发创新药ETF联接F
021880 - 022104
|
相似度 0.286
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
广发中证医疗ETF联接(LOF)A
021880 - 502056
|
相似度 0.229
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
医药ETF嘉实
021880 - 515960
|
相似度 0.219
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
vs
医药ETF易方达
021880 - 512010
|
相似度 0.211