持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.1% 提升至 59.4%。新进了 9 只股票，包括腾讯控股(8.5%)、巨人网络(6.5%)、海大集团(6.4%) 等；退出了 11 只股票，包括中国太平(1.0%)、思摩尔国际(1.0%)、美的集团(4.8%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 5.07 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 8.48% | - | - | 0.27万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 8.06% | 2.99% | +5.07% | -2.78万股 (-48.7%) | ↑1 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 6.54% | - | - | 2.79万股 | 新进第3 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 6.39% | - | - | 1.93万股 | 新进第4 |
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ST华通
SZ002602
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新增 | 5.86% | - | - | 5.45万股 | 新进第5 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 5.52% | - | - | 3.79万股 | 新进第6 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 5.20% | - | - | 0.33万股 | 新进第7 |
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科沃斯
SH603486
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新增 | 5.19% | - | - | 0.93万股 | 新进第8 |
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上海家化
SH600315
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新增 | 4.23% | - | - | 3.10万股 | 新进第9 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 3.93% | - | - | 0.80万股 | 新进第10 |
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中国太平
SZ00966
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第7 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第8 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第1 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第5 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第9 |
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祥源文旅
SH600576
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第12 |
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立高食品
SZ300973
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第2 |
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新乳业
SZ002946
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第6 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第11 |
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西麦食品
SZ002956
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性