持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.4% 降至 54.2%。新进了 9 只股票，包括贵州茅台(6.5%)、中国中免(6.2%)、中国东航(6.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恺英网络(5.5%)、ST华通(5.9%)、科沃斯(5.2%) 等。调仓方面，减持了 牧原股份，持仓占比下降 1.80 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 6.46% | - | - | 0.08万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.26% | 8.06% | -1.80% | -0.82万股 (-28.0%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 6.15% | - | - | 1.11万股 | 新进第3 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 6.06% | - | - | 17.24万股 | 新进第4 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 5.06% | - | - | 3.07万股 | 新进第5 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 5.02% | 6.54% | -1.52% | -0.81万股 (-29.0%) | ↓3 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 4.83% | - | - | 0.41万股 | 新进第7 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.08% | 5.20% | -1.12% | -0.07万股 (-21.2%) | ↓1 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 3.90% | - | - | 0.84万股 | 新进第9 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 2.98% | - | - | 5.43万股 | 新进第10 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 2.31% | - | - | 8.20万股 | 新进第11 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 1.12% | - | - | 3.00万股 | 新进第12 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 5.52% | - | - | 原第6 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 5.86% | - | - | 原第5 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第8 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第10 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 6.39% | - | - | 原第4 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 8.48% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性