持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.6% 提升至 29.8%。新进了 6 只股票，包括远东宏信(1.8%)、广日股份(1.3%)、万洲国际(1.2%) 等；退出了 7 只股票，包括山西焦煤(1.9%)、中升控股(0.9%)、中创智领(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 2.99% | 2.82% | +0.17% | +2.80万股 (11.1%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 1.77% | - | - | 19.80万股 | 新进第2 |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 1.70% | 1.50% | +0.20% | -0.15万股 (-1.3%) | ↑2 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 1.56% | 1.36% | +0.20% | +0.48万股 (6.1%) | ↑2 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 1.52% | 1.20% | +0.32% | +5.80万股 (25.9%) | ↑4 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 1.45% | 1.94% | -0.49% | -3.10万股 (-25.6%) | ↓3 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 1.41% | 0.96% | +0.45% | +2.80万股 (22.6%) | ↑6 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 1.40% | 1.20% | +0.20% | 不变 | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.38% | 1.29% | +0.09% | +0.05万股 (1.6%) | ↓2 |
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广日股份
SH600894
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新增 | 1.28% | - | - | 11.26万股 | 新进第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.25% | 1.09% | +0.16% | +0.10万股 (1.9%) | - |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 1.23% | - | - | 12.75万股 | 新进第12 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 1.12% | 0.90% | +0.22% | 不变 | ↑4 |
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海螺水泥
SZ00914
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持续持有 | 1.07% | 1.15% | -0.08% | -0.10万股 (-2.2%) | ↓4 |
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万物云
SZ02602
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新增 | 1.04% | - | - | 5.08万股 | 新进第15 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 1.02% | - | - | 1.53万股 | 新进第16 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.01% | 0.86% | +0.15% | +0.18万股 (9.7%) | ↑1 |
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嘉化能源
SH600273
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新增 | 1.00% | - | - | 9.34万股 | 新进第18 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 0.88% | 0.78% | +0.10% | -0.59万股 (-4.8%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.79% | 0.68% | +0.11% | -0.09万股 (-8.7%) | ↑4 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 0.77% | 0.58% | +0.19% | +0.08万股 (1.3%) | ↑4 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 0.76% | 0.78% | -0.02% | +0.05万股 (1.8%) | - |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.74% | 0.72% | +0.02% | -0.30万股 (-13.0%) | - |
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中国外运
SH601598
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持续持有 | 0.67% | 0.83% | -0.16% | -1.88万股 (-17.4%) | ↓5 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第4 |
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中升控股
SZ00881
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第16 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第21 |
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通威股份
SH600438
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第12 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第2 |
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中创智领
SZ00564
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第14 |
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义翘神州
SZ301047
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性