基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
0.73%
近3月
12.64%
近6月
14.07%
近1年
38.81%
近3年
38.81%
今年以来
8.83%
成立以来
38.81%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6164
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6164
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.56% | 1.23 | 84.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.50% | 0.22 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.28% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 1.72 | 59.29 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.79% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.77% | 1.98 | 41.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.75% | 0.09 | 40.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.73% | 0.94 | 39.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.70% | 0.48 | 37.51 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.65% | 1.22 | 35.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6164 | -2.73% |
预测准确率统计
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