基金详情
业绩比较基准
中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.38%
近3月
-7.56%
近6月
0.80%
近1年
8.12%
近3年
13.45%
今年以来
0.53%
成立以来
13.45%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9643
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9643
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000937 | 冀中能源 | 3.41% | 206.55 | 1185.57 | 2026-03-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.19% | 28.24 | 1110.58 | 2026-03-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 3.12% | 82.50 | 1085.37 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 2.90% | 65.94 | 1009.49 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.79% | 84.62 | 970.63 | 2026-03-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 2.67% | 120.91 | 927.38 | 2026-03-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 2.61% | 66.86 | 905.95 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.59% | 89.28 | 899.05 | 2026-03-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 2.53% | 57.25 | 879.36 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.52% | 119.52 | 874.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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