基金详情
业绩比较基准
中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.55%
近3月
5.20%
近6月
8.63%
近1年
21.13%
近3年
19.66%
今年以来
6.78%
成立以来
19.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0193
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.0193
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 3.33% | 88.40 | 1092.67 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.80% | 88.59 | 921.34 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.70% | 141.60 | 887.60 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 2.65% | 159.01 | 871.37 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.54% | 30.15 | 833.35 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.51% | 82.24 | 825.72 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.22% | 105.20 | 730.69 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 1.99% | 44.20 | 653.13 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.97% | 105.48 | 645.55 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.36% | 58.33 | 447.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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兴全红利量化选股股票C
vs
兴全红利量化选股股票A
021980 - 021979
|
相似度 0.790
兴全红利量化选股股票C
vs
光大红利量化混合A
021980 - 023106
|
相似度 0.191
兴全红利量化选股股票C
vs
光大红利量化混合C
021980 - 023107
|
相似度 0.191
兴全红利量化选股股票C
vs
华夏国企红利混合发起式A
021980 - 019729
|
相似度 0.187
兴全红利量化选股股票C
vs
华夏国企红利混合发起式C
021980 - 019730
|
相似度 0.187
兴全红利量化选股股票C
vs
诺安策略精选股票A
021980 - 320020
|
相似度 0.151