持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 29.4% 降至 24.7%。新进了 3 只股票，包括北京银行(2.6%)、西部矿业(2.5%)、江苏金租(2.0%)；退出了 3 只股票，包括豫光金铅(2.9%)、冀中能源(3.6%)、粤海投资(2.4%)。调仓方面，减持了 中谷物流，持仓占比下降 0.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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鄂尔多斯
SH600295
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持续持有 | 3.33% | 3.05% | +0.28% | +18.81万股 (27.0%) | ↑4 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 2.80% | 3.35% | -0.55% | +11.02万股 (14.2%) | - |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.70% | 3.22% | -0.52% | +19.00万股 (15.5%) | ↑1 |
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北京银行
SH601169
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新增 | 2.65% | - | - | 159.01万股 | 新进第4 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 2.54% | - | - | 30.15万股 | 新进第5 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 2.51% | 3.25% | -0.74% | +12.89万股 (18.6%) | ↓3 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.22% | 2.73% | -0.51% | +12.20万股 (13.1%) | - |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 1.99% | 2.53% | -0.54% | +7.60万股 (20.8%) | - |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 1.97% | - | - | 105.48万股 | 新进第9 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.36% | 1.67% | -0.31% | 不变 | - |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 0.66% | 0.76% | -0.10% | +4.70万股 (12.8%) | - |
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豫光金铅
SH600531
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第6 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第1 |
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粤海投资
SZ00270
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性