基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.31%
近3月
-12.00%
近6月
-20.39%
近1年
-0.88%
近3年
9.15%
今年以来
-10.89%
成立以来
9.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.835
真实涨跌
-1.1717%
上期净值 (2026-08-31): 0.8449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.19% | 11.20 | 667.18 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.42% | 10.30 | 584.01 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 4.90% | 13.40 | 528.63 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.66% | 66.00 | 502.53 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 4.48% | 20.00 | 482.60 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.04% | 4.80 | 435.07 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.02% | 6.30 | 433.88 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 4.01% | 6.00 | 432.48 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 3.77% | 21.40 | 406.17 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 3.63% | 12.00 | 391.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.835 | -1.17% |
| 2026-08-31 | 0.8449 | -1.81% |
| 2026-08-28 | 0.8605 | -1.42% |
| 2026-08-27 | 0.8729 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 0.8729 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 0.8704 | +2.16% |
| 2026-08-24 | 0.852 | -4.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...