基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
3.02%
近3月
13.76%
近6月
15.20%
近1年
54.70%
近3年
38.19%
今年以来
6.70%
成立以来
39.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.5564
真实涨跌
-0.3586%
上期净值 (2026-08-27): 2.5656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.73% | 85.00 | 5063.45 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.11% | 83.55 | 4225.95 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 3.05% | 195.78 | 4144.66 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 2.78% | 18.32 | 3772.91 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.55% | 48.53 | 3465.53 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 2.34% | 46.74 | 3178.32 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 2.28% | 103.39 | 3101.70 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 2.17% | 18.61 | 2944.11 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 2.13% | 115.23 | 2894.58 | 2025-12-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 2.08% | 30.69 | 2823.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.5564 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 2.5656 | +0.85% |
| 2026-08-26 | 2.544 | +0.55% |
| 2026-08-25 | 2.5302 | +0.91% |
| 2026-08-24 | 2.5074 | -2.07% |
| 2026-08-21 | 2.5603 | -0.76% |
| 2026-08-20 | 2.58 | +1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通君得鑫两年持有混合A
952099 - 952009
|
相似度 0.798
国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通君得明混合C
952099 - 026153
|
相似度 0.262
国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通君得明混合A
952099 - 952004
|
相似度 0.262
国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通创新成长混合发起A
952099 - 018325
|
相似度 0.210
国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通君得诚混合
952099 - 952035
|
相似度 0.208
国泰海通君得鑫两年持有混合C
vs
国泰海通创新成长混合发起C
952099 - 018326
|
相似度 0.207