基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.05%
近3月
-0.05%
近6月
2.39%
近1年
5.17%
近3年
6.02%
今年以来
1.73%
成立以来
6.02%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0368
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0368
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.54% | 39.21 | 969.39 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.45% | 84.45 | 801.58 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.41% | 24.55 | 728.64 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.40% | 11.74 | 717.31 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.39% | 19.42 | 703.00 | 2026-03-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.38% | 42.95 | 689.35 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.30% | 12.09 | 541.03 | 2026-03-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.30% | 8.97 | 536.19 | 2026-03-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 0.29% | 65.60 | 523.03 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.26% | 17.26 | 461.01 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0368 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华泰柏瑞集利债券A
vs
华泰柏瑞集利债券C
022016 - 022017
|
相似度 0.714
华泰柏瑞集利债券A
vs
万家集利债券发起式A
022016 - 018741
|
相似度 0.167
华泰柏瑞集利债券A
vs
万家集利债券发起式C
022016 - 018742
|
相似度 0.167
华泰柏瑞集利债券A
vs
南方稳鑫6个月持有债券A
022016 - 016416
|
相似度 0.160
华泰柏瑞集利债券A
vs
南方稳鑫6个月持有债券C
022016 - 016417
|
相似度 0.160
华泰柏瑞集利债券A
vs
南方达元债券A
022016 - 016639
|
相似度 0.157