基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.97%
近3月
2.78%
近6月
3.28%
近1年
5.75%
近3年
5.90%
今年以来
1.95%
成立以来
5.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0319
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.79% | 8.48 | 496.92 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.69% | 6.79 | 438.39 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 0.54% | 7.24 | 337.97 | 2025-12-31 |
| SZ00081 | 中国海外宏洋集团 | 0.42% | 146.76 | 262.47 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.34% | 1.64 | 212.00 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.33% | 0.73 | 207.93 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.29% | 0.97 | 184.74 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.29% | 0.13 | 182.19 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.27% | 3.27 | 167.65 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 0.26% | 1.79 | 162.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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