基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.46%
近3月
1.34%
近6月
3.84%
近1年
8.31%
近3年
8.86%
今年以来
3.28%
成立以来
8.86%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0885
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.0885
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300677 | 英科医疗 | 0.77% | 11.70 | 686.32 | 2026-03-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.58% | 40.20 | 517.16 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.55% | 3.24 | 488.46 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 11.21 | 483.71 | 2026-03-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 0.54% | 34.43 | 478.58 | 2026-03-31 |
| SZ03858 | 佳鑫国际资源 | 0.48% | 4.64 | 425.67 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.47% | 3.19 | 419.36 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.42% | 2.67 | 376.49 | 2026-03-31 |
| SH603713 | 密尔克卫 | 0.42% | 6.48 | 371.17 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.41% | 4.65 | 368.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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景顺长城景颐合利债券A
vs
景顺长城景颐合利债券C
022018 - 022019
|
相似度 0.755
景顺长城景颐合利债券A
vs
兴全红利混合C
022018 - 021248
|
相似度 0.239
景顺长城景颐合利债券A
vs
前海开源港股通价值领航混合A
022018 - 023623
|
相似度 0.228
景顺长城景颐合利债券A
vs
前海开源港股通价值领航混合C
022018 - 023624
|
相似度 0.228
景顺长城景颐合利债券A
vs
西部利得量化价值一年持有期混合
022018 - 011849
|
相似度 0.183
景顺长城景颐合利债券A
vs
鹏华中证香港银行指数C
022018 - 010365
|
相似度 0.182