持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.0% 提升至 14.7%。新进了 6 只股票，包括建设银行(1.6%)、神火股份(1.5%)、渣打集团(1.2%) 等；退出了 6 只股票，包括成都银行(0.7%)、招商银行(0.6%)、江苏银行(0.6%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 2.76% | 1.06% | +1.70% | +34.00万股 (38.6%) | ↑2 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 2.07% | 1.27% | +0.80% | 不变 | ↓1 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 1.77% | 0.65% | +1.12% | +3.18万股 (24.7%) | ↑3 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 1.56% | - | - | 56.30万股 | 新进第4 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 1.54% | - | - | 14.06万股 | 新进第5 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 1.24% | - | - | 1.82万股 | 新进第6 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 1.09% | - | - | 16.91万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.93% | - | - | 1.37万股 | 新进第8 |
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中信银行
SZ00998
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新增 | 0.93% | - | - | 37.10万股 | 新进第9 |
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东方铁塔
SZ002545
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持续持有 | 0.80% | 1.07% | -0.27% | -22.51万股 (-67.4%) | ↓8 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第5 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第7 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第4 |
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爱旭股份
SH600732
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第9 |
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乐普生物-B
SZ02157
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性