基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.54%
近3月
3.06%
近6月
3.13%
近1年
7.46%
近3年
7.29%
今年以来
2.29%
成立以来
7.29%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0633
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0633
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 2.76% | 122.00 | 693.11 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.07% | 59.80 | 519.60 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.77% | 16.04 | 443.35 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.56% | 56.30 | 391.05 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.54% | 14.06 | 386.23 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 1.24% | 1.82 | 310.36 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 1.09% | 16.91 | 272.42 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.93% | 1.37 | 234.32 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 0.93% | 37.10 | 232.56 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 0.80% | 10.90 | 201.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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