基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
1.01%
近6月
0.38%
近1年
4.53%
近3年
6.16%
今年以来
0.90%
成立以来
6.16%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02883 | 中海油田服务 | 1.99% | 1331.40 | 8405.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.38% | 45.02 | 5806.67 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 1.30% | 93.29 | 5464.35 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 1.24% | 35.68 | 5229.69 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.22% | 134.59 | 5157.49 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.09% | 12.48 | 4581.94 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.06% | 600.30 | 4478.24 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 1.05% | 368.40 | 4422.20 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 0.92% | 138.98 | 3891.44 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.72% | 29.94 | 3025.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0078 | -0.58% |
预测准确率统计
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