基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.46%
近3月
1.24%
近6月
1.58%
近1年
2.77%
近3年
3.73%
今年以来
0.86%
成立以来
3.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0929
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.0929
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 0.45% | 8.00 | 83.28 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.37% | 2.00 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.33% | 0.10 | 61.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.30% | 0.25 | 56.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.22% | 5.00 | 40.05 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.22% | 1.00 | 41.06 | 2025-12-31 |
| SH603530 | 神马电力 | 0.22% | 1.00 | 41.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.22% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 0.20% | 1.00 | 36.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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