持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.3% 提升至 30.9%。新进了 7 只股票，包括上汽集团(5.5%)、中国船舶(3.8%)、格力电器(3.3%) 等；退出了 7 只股票，包括华数传媒(0.8%)、百联股份(0.7%)、塔牌集团(0.7%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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上汽集团
SH600104
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新增 | 5.53% | - | - | 24.04万股 | 新进第1 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 5.26% | 3.85% | +1.41% | +7.42万股 (47.8%) | ↓1 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 3.82% | - | - | 7.60万股 | 新进第3 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 3.27% | - | - | 5.37万股 | 新进第4 |
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长安汽车
SZ000625
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持续持有 | 3.10% | 2.93% | +0.17% | +3.46万股 (25.0%) | ↓3 |
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大秦铁路
SH601006
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新增 | 3.02% | - | - | 38.74万股 | 新进第6 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.96% | - | - | 6.48万股 | 新进第7 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.35% | - | - | 1.77万股 | 新进第8 |
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中国化学
SH601117
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持续持有 | 1.33% | 1.32% | +0.01% | +1.40万股 (13.6%) | ↓6 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 1.23% | - | - | 6.64万股 | 新进第10 |
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华数传媒
SZ000156
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第8 |
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百联股份
SH600827
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
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塔牌集团
SZ002233
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第10 |
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南山铝业
SH600219
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第4 |
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江苏国泰
SZ002091
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第7 |
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海信视像
SH600060
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第6 |
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中南传媒
SH601098
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性