基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.02%
近3月
1.90%
近6月
5.05%
近1年
19.35%
近3年
18.77%
今年以来
1.91%
成立以来
18.77%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9807
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600104 | 上汽集团 | 5.53% | 24.04 | 365.89 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 5.26% | 22.93 | 348.08 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.82% | 7.60 | 252.78 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.27% | 5.37 | 215.98 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 3.10% | 17.28 | 204.94 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 3.02% | 38.74 | 199.90 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.96% | 6.48 | 195.57 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.35% | 1.77 | 89.53 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 1.33% | 11.68 | 87.95 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.23% | 6.64 | 81.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元致远量化选股混合A
vs
鑫元致远量化选股混合C
022115 - 022116
|
相似度 0.816
鑫元致远量化选股混合A
vs
鑫元锦鑫回报混合A
022115 - 025358
|
相似度 0.196
鑫元致远量化选股混合A
vs
鹏扬消费量化选股混合A
022115 - 019777
|
相似度 0.190
鑫元致远量化选股混合A
vs
鹏扬消费量化选股混合C
022115 - 019778
|
相似度 0.190
鑫元致远量化选股混合A
vs
中邮核心优选混合C
022115 - 023549
|
相似度 0.157
鑫元致远量化选股混合A
vs
中邮核心优选混合A
022115 - 590001
|
相似度 0.157