国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A

022121 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 邓雅琨 钱玲玲
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证香港科技指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-9.38%
近3月
-13.07%
近6月
-15.52%
近1年
-11.87%
近3年
1.93%
今年以来
-13.21%
成立以来
1.93%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.87
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.87

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 9.61% 1.26 683.75 2025-12-31
SZ03690 美团-W 9.47% 7.22 673.78 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 9.04% 4.99 643.04 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 8.96% 17.96 637.45 2025-12-31
SZ09999 网易-S 6.34% 2.32 450.60 2025-12-31
SZ09888 百度集团-SW 5.59% 3.34 397.23 2025-12-31
SZ09618 京东集团-SW 5.30% 3.74 376.61 2025-12-31
SZ01211 比亚迪股份 5.29% 4.37 376.27 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 5.17% 5.70 367.58 2025-12-31
SZ01024 快手-W 2.91% 3.58 206.73 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 0.87 -3.19%

预测准确率统计

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预测历史

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