国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C

022122 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 邓雅琨 钱玲玲
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证香港科技指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-4.64%
近3月
-6.40%
近6月
-13.70%
近1年
-9.48%
近3年
0.46%
今年以来
-14.28%
成立以来
0.46%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.8672
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8672

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ03690 美团-W 9.34% 14.02 1026.94 2026-03-31
SZ00700 腾讯控股 9.19% 2.36 1010.16 2026-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 8.89% 9.31 977.75 2026-03-31
SZ01810 小米集团-W 8.57% 33.58 941.61 2026-03-31
SZ01211 比亚迪股份 6.90% 8.12 758.45 2026-03-31
SZ09618 京东集团-SW 4.58% 5.04 503.87 2026-03-31
SZ00981 中芯国际 4.33% 10.65 476.57 2026-03-31
SZ09999 网易-S 4.31% 3.14 473.41 2026-03-31
SZ09888 百度集团-SW 3.83% 4.51 421.32 2026-03-31
SZ01801 信达生物 2.61% 3.82 286.71 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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