基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
0.62%
近3月
2.12%
近6月
2.89%
近1年
6.22%
近3年
10.33%
今年以来
1.08%
成立以来
10.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1581
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1581
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300573 | 兴齐眼药 | 0.36% | 0.73 | 51.31 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 0.36% | 0.20 | 50.26 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.33% | 2.34 | 45.93 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.28% | 0.34 | 39.51 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.23% | 3.22 | 32.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.22% | 0.89 | 30.68 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.22% | 1.28 | 31.41 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.21% | 0.07 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.20% | 1.99 | 28.68 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.20% | 1.21 | 28.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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