基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
12.40%
近3月
32.06%
近6月
52.28%
近1年
79.21%
近3年
75.25%
今年以来
21.36%
成立以来
75.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.7165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.35% | 625.00 | 12500.00 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 8.86% | 425.00 | 11849.00 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 6.46% | 180.00 | 8634.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.19% | 240.00 | 8272.80 | 2025-12-31 |
| SH605060 | 联德股份 | 4.98% | 180.00 | 6652.80 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.59% | 80.00 | 6134.40 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.58% | 280.00 | 6123.60 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.19% | 240.00 | 5606.40 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 3.57% | 130.00 | 4765.80 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 3.37% | 80.00 | 4500.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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