基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.74%
近3月
-3.32%
近6月
26.12%
近1年
70.57%
近3年
62.80%
今年以来
12.67%
成立以来
62.80%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.7519
真实涨跌
-0.7967%
上期净值 (2026-09-04): 2.774
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 8.20% | 251.00 | 15336.10 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 6.40% | 731.35 | 11964.89 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 5.97% | 435.83 | 11152.89 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.96% | 650.00 | 11147.50 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 5.85% | 316.63 | 10939.43 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.58% | 108.00 | 8561.16 | 2026-03-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 4.11% | 194.44 | 7684.27 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 3.70% | 314.74 | 6924.28 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.62% | 593.42 | 6764.99 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.57% | 83.91 | 6666.65 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.7519 | -0.80% |
| 2026-09-04 | 2.774 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 2.7799 | +0.93% |
| 2026-09-02 | 2.7544 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 2.7918 | -0.00% |
| 2026-08-31 | 2.7919 | -0.43% |
| 2026-08-28 | 2.804 | +0.47% |
预测准确率统计
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