基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.87%
近3月
4.13%
近6月
5.18%
近1年
9.12%
近3年
9.58%
今年以来
4.46%
成立以来
9.58%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9684
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9684
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601328 | 交通银行 | 6.37% | 22.60 | 163.85 | 2025-12-31 |
| SH600312 | 平高电气 | 4.72% | 7.00 | 121.45 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.40% | 5.38 | 113.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.04% | 1.33 | 103.94 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.91% | 3.20 | 100.58 | 2025-12-31 |
| SH600062 | 华润双鹤 | 2.82% | 3.97 | 72.61 | 2025-12-31 |
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 2.76% | 5.49 | 70.88 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 2.50% | 3.40 | 64.40 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 2.48% | 11.81 | 63.89 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.45% | 2.09 | 63.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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