持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.1% 降至 36.5%。新进了 2 只股票，包括美的集团(4.0%)、中国海油(2.5%)；退出了 2 只股票，包括格力电器(4.5%)、华菱钢铁(2.3%)。调仓方面，减持了 华鲁恒升，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 6.37% | 6.14% | +0.23% | -4.40万股 (-16.3%) | - |
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平高电气
SH600312
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持续持有 | 4.72% | 4.80% | -0.08% | -1.45万股 (-17.2%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 4.40% | 4.40% | 不变 | -1.17万股 (-17.9%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.04% | - | - | 1.33万股 | 新进第4 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.91% | 4.50% | -0.59% | -1.80万股 (-36.0%) | ↓1 |
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华润双鹤
SH600062
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持续持有 | 2.82% | 2.65% | +0.17% | -0.23万股 (-5.5%) | ↑1 |
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涪陵榨菜
SZ002507
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持续持有 | 2.76% | 2.53% | +0.23% | -0.34万股 (-5.8%) | ↑1 |
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大华股份
SZ002236
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持续持有 | 2.50% | 2.45% | +0.05% | -0.20万股 (-5.6%) | ↑1 |
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中国中铁
SH601390
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持续持有 | 2.48% | 2.80% | -0.32% | -3.19万股 (-21.3%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.45% | - | - | 2.09万股 | 新进第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第3 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性