基金详情
业绩比较基准
中证中央企业综合指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
4.34%
近6月
7.35%
近1年
29.47%
近3年
27.64%
今年以来
3.29%
成立以来
27.64%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0302
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.0302
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 2.99% | 271.19 | 2823.09 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.98% | 93.33 | 2816.70 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.98% | 455.42 | 2814.47 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.95% | 68.82 | 2787.37 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 2.94% | 360.39 | 2775.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.94% | 350.22 | 2777.24 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.94% | 485.50 | 2781.92 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 2.93% | 507.33 | 2764.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.90% | 65.16 | 2743.24 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.90% | 357.09 | 2742.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.0302 | +0.10% |
| 2026-08-11 | 1.0292 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.0321 | +1.32% |
| 2026-08-07 | 1.0187 | -0.14% |
| 2026-08-06 | 1.0201 | +0.62% |
| 2026-08-05 | 1.0138 | -0.45% |
| 2026-08-04 | 1.0184 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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