基金详情
业绩比较基准
中证香港上市可交易内地消费指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全球消费主题50指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.19%
近3月
4.48%
近6月
1.21%
近1年
35.23%
近3年
90.66%
今年以来
5.22%
成立以来
90.66%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4863
真实涨跌
-0.4221%
上期净值 (2026-09-01): 1.4926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 5.45% | 5.25 | 11550.08 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.51% | 75.66 | 9546.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 17.50 | 9468.00 | 2025-12-31 |
| SZ02507 | 西锐 | 3.79% | 159.56 | 8027.36 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 3.49% | 330.40 | 7394.94 | 2025-12-31 |
| FUTU | 富途控股 | 3.09% | 5.66 | 6536.69 | 2025-12-31 |
| BABA | 阿里巴巴 | 3.07% | 6.32 | 6507.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.80% | 76.00 | 5939.40 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.75% | 34.39 | 5829.91 | 2025-12-31 |
| VIK | 维京游轮 | 2.53% | 10.66 | 5352.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4863 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 1.4926 | -0.57% |
| 2026-08-31 | 1.5011 | -0.83% |
| 2026-08-28 | 1.5137 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.5166 | -0.32% |
| 2026-08-26 | 1.5214 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.5152 | +0.91% |
预测准确率统计
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