基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
4.10%
近6月
5.54%
近1年
21.78%
近3年
23.51%
今年以来
-1.14%
成立以来
23.51%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1266
真实涨跌
-0.906%
上期净值 (2026-08-31): 1.1369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.44% | 1.12 | 411.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.20% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.58% | 4.69 | 320.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.35% | 8.97 | 309.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.01% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.66% | 2.28 | 178.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.59% | 4.16 | 175.14 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.31% | 0.35 | 161.37 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.65% | 2.28 | 129.30 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.33% | 1.25 | 113.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1266 | -0.91% |
| 2026-08-31 | 1.1369 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.1408 | -1.03% |
| 2026-08-27 | 1.1527 | +0.67% |
| 2026-08-26 | 1.145 | +1.05% |
| 2026-08-25 | 1.1331 | -0.45% |
| 2026-08-24 | 1.1382 | -1.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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永赢中证A50指数增强发起A
vs
宏利中证A50指数增强A
022204 - 023418
|
相似度 0.718
永赢中证A50指数增强发起A
vs
宏利中证A50指数增强C
022204 - 023419
|
相似度 0.718
永赢中证A50指数增强发起A
vs
招商中证A50ETF发起式联接C
022204 - 025475
|
相似度 0.705
永赢中证A50指数增强发起A
vs
天弘国证A50指数A
022204 - 010953
|
相似度 0.651
永赢中证A50指数增强发起A
vs
万家沪深300指数量化增强发起式C
022204 - 025502
|
相似度 0.304