基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.28%
近3月
1.10%
近6月
4.03%
近1年
19.61%
近3年
23.21%
今年以来
-0.93%
成立以来
23.21%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 10.02% | 0.26 | 377.00 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.60% | 0.90 | 361.53 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.81% | 0.45 | 256.23 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 6.69 | 218.90 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.75% | 3.81 | 216.33 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.55% | 1.68 | 133.48 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.47% | 1.71 | 130.56 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.87% | 0.24 | 107.95 | 2026-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.77% | 1.48 | 104.16 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.61% | 1.00 | 98.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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