基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(按照估值汇率折算)*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-1.95%
近3月
-15.09%
近6月
-5.88%
近1年
-25.73%
近3年
-17.89%
今年以来
-17.11%
成立以来
-17.89%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.794
预测涨跌
+0.0%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 0.7975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.94% | 12.93 | 6995.50 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.73% | 35.27 | 6144.78 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.39% | 91.55 | 5908.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.06% | 43.96 | 5669.95 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 7.04% | 412.70 | 4953.97 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.93% | 83.27 | 4173.97 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.82% | 55.55 | 4099.21 | 2025-12-31 |
| SZ06682 | 范式智能 | 5.66% | 100.10 | 3979.95 | 2025-12-31 |
| SZ06166 | 剑桥科技 | 4.55% | 37.94 | 3203.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.26% | 32.10 | 2995.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8211 | +2.96% |
| 2026-09-04 | 0.7975 | +0.09% |
| 2026-09-03 | 0.7968 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 0.794 | -2.01% |
| 2026-09-01 | 0.8103 | -1.97% |
| 2026-08-31 | 0.8266 | +1.14% |
| 2026-08-28 | 0.8173 | -2.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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永赢港股通科技智选混合发起A
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
024735 - 024736
|
相似度 0.956
永赢港股通科技智选混合发起A
vs
中欧互联网先锋混合A
024735 - 010213
|
相似度 0.428
永赢港股通科技智选混合发起A
vs
中欧互联网先锋混合C
024735 - 010214
|
相似度 0.428
永赢港股通科技智选混合发起A
vs
前海开源沪港深聚瑞混合
024735 - 007151
|
相似度 0.407
永赢港股通科技智选混合发起A
vs
平安港股通科技精选混合A
024735 - 024534
|
相似度 0.384
永赢港股通科技智选混合发起A
vs
汇添富港股通科技精选混合发起式C
024735 - 025545
|
相似度 0.360