基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
3.04%
近3月
8.74%
近6月
13.92%
近1年
40.77%
近3年
58.43%
今年以来
4.53%
成立以来
58.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.5416
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.5416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603129 | 春风动力 | 4.95% | 25.00 | 6967.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.94% | 600.00 | 6948.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.90% | 200.00 | 6894.00 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.99% | 200.00 | 5618.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.91% | 15.00 | 5508.90 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.81% | 25.00 | 5357.04 | 2025-12-31 |
| SZ002270 | 华明装备 | 3.56% | 200.01 | 5008.13 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.55% | 250.00 | 5000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.46% | 200.00 | 4866.00 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.21% | 700.00 | 4522.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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