基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.75%
近3月
6.59%
近6月
11.01%
近1年
26.81%
近3年
35.93%
今年以来
5.02%
成立以来
35.93%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.258
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.50% | 80.00 | 4536.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.34% | 12.00 | 4407.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.25% | 8.00 | 4328.23 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 5.01% | 56.00 | 4132.41 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.89% | 11.99 | 3206.81 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.33% | 170.00 | 2750.60 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.04% | 9.00 | 2508.12 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 3.04% | 60.00 | 2505.00 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 2.92% | 12.00 | 2412.84 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 2.83% | 145.00 | 2335.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.258 | -2.60% |
预测准确率统计
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