基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
3.63%
近6月
4.91%
近1年
22.91%
近3年
24.19%
今年以来
0.20%
成立以来
24.19%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.84% | 0.97 | 356.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.41% | 0.23 | 316.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.95% | 4.01 | 274.28 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.33% | 6.28 | 216.47 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.04% | 0.31 | 189.10 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.76% | 3.89 | 163.77 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.51% | 6.64 | 139.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.48% | 1.76 | 137.54 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.37% | 0.30 | 127.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.28% | 5.78 | 118.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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