基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.67%
近3月
2.47%
近6月
2.43%
近1年
3.04%
近3年
5.55%
今年以来
1.98%
成立以来
5.55%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1471
真实涨跌
-0.1306%
上期净值 (2026-08-31): 1.1486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 1.45% | 13.18 | 899.67 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 1.26% | 43.10 | 780.97 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 1.20% | 13.25 | 746.51 | 2025-12-31 |
| SH603005 | 晶方科技 | 1.20% | 26.86 | 742.89 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 1.00% | 83.52 | 619.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 14.44 | 497.75 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.76% | 2.21 | 473.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1471 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1486 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1487 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.15 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 1.1483 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.1486 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.149 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...