基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
-0.32%
近6月
0.29%
近1年
2.99%
近3年
4.89%
今年以来
0.24%
成立以来
4.89%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.041
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.10% | 1.54 | 618.62 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.93% | 12.20 | 570.35 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.55% | 26.75 | 457.96 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.39% | 37.54 | 409.94 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.38% | 35.67 | 406.28 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 0.24 | 348.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.57% | 5.14 | 168.18 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.55% | 4.35 | 161.34 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 3.71 | 160.09 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.48% | 2.49 | 141.38 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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