持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.0% 提升至 93.3%。新进了 27 只股票，包括云铝股份(4.8%)、万华化学(4.7%)、恒力石化(4.7%) 等；退出了 3 只股票，包括山东黄金(1.9%)、山东黄金(2.8%)、金诚信(4.0%)。调仓方面，对 华峰化学 加仓明显，持仓占比提升 2.58 个百分点；同时减持了 洛阳钼业，占比下降 4.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 7.43% | 4.85% | +2.58% | +255.57万股 (224.3%) | ↑4 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 6.36% | 8.88% | -2.52% | +42.99万股 (90.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.99% | 8.75% | -3.76% | +15.58万股 (24.5%) | - |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 4.88% | 4.02% | +0.86% | +101.84万股 (171.7%) | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.85% | 3.59% | +1.26% | +55.61万股 (192.6%) | ↑4 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.82% | - | - | 80.28万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.68% | - | - | 33.38万股 | 新进第7 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 4.66% | - | - | 113.17万股 | 新进第8 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 4.63% | - | - | 19.21万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.60% | 9.24% | -4.64% | -0.27万股 (-0.2%) | ↓9 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 4.59% | - | - | 155.36万股 | 新进第11 |
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三美股份
SH603379
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持续持有 | 4.46% | 8.13% | -3.67% | +10.62万股 (35.9%) | ↓8 |
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新乡化纤
SZ000949
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新增 | 3.22% | - | - | 320.13万股 | 新进第13 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.64% | - | - | 95.45万股 | 新进第14 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 2.63% | - | - | 73.99万股 | 新进第15 |
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云图控股
SZ002539
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新增 | 2.43% | - | - | 112.59万股 | 新进第16 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 2.33% | 3.94% | -1.61% | +12.28万股 (43.0%) | ↓9 |
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东方盛虹
SZ000301
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新增 | 2.30% | - | - | 115.52万股 | 新进第18 |
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川恒股份
SZ002895
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新增 | 2.12% | - | - | 31.63万股 | 新进第19 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 1.98% | - | - | 201.56万股 | 新进第20 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 1.94% | - | - | 30.85万股 | 新进第21 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.43% | - | - | 39.80万股 | 新进第22 |
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华通线缆
SH605196
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新增 | 1.24% | - | - | 19.53万股 | 新进第23 |
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龙佰集团
SZ002601
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新增 | 1.22% | - | - | 34.15万股 | 新进第24 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 1.15% | - | - | 22.27万股 | 新进第25 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 1.01% | - | - | 23.67万股 | 新进第26 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 0.87% | - | - | 19.67万股 | 新进第27 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 0.80% | - | - | 9.47万股 | 新进第28 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 0.78% | - | - | 12.53万股 | 新进第29 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 0.65% | - | - | 5.20万股 | 新进第30 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 0.63% | - | - | 6.30万股 | 新进第31 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.46% | - | - | 13.20万股 | 新进第32 |
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江山股份
SH600389
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新增 | 0.37% | - | - | 8.11万股 | 新进第33 |
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北方稀土
SH600111
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新增 | 0.13% | - | - | 1.50万股 | 新进第34 |
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锡华科技
SH603248
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第35 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第11 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性