持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.3% 降至 46.9%。新进了 3 只股票，包括中远海能(4.3%)、招商轮船(4.1%)、中远海能(0.4%)；退出了 27 只股票，包括川恒股份(2.1%)、东方盛虹(2.3%)、华友钴业(0.7%) 等。调仓方面，对 中金黄金 加仓明显，持仓占比提升 3.88 个百分点；同时减持了 华峰化学，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 6.27% | 7.43% | -1.16% | +901.01万股 (243.8%) | - |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 5.32% | 4.85% | +0.47% | +221.24万股 (261.9%) | ↑3 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 5.21% | 4.88% | +0.33% | +514.00万股 (318.9%) | ↑1 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 4.89% | 1.01% | +3.88% | +357.09万股 (1508.6%) | ↑22 |
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盐湖股份
SZ000792
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持续持有 | 4.75% | 1.15% | +3.60% | +244.37万股 (1097.3%) | ↑20 |
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中远海能
SH600026
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新增 | 4.26% | - | - | 402.33万股 | 新进第6 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 4.16% | 1.43% | +2.73% | +257.49万股 (647.0%) | ↑15 |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 4.11% | - | - | 522.00万股 | 新进第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 3.80% | 2.33% | +1.47% | +142.21万股 (348.4%) | ↑8 |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 3.79% | 4.66% | -0.87% | +251.01万股 (221.8%) | ↓2 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 0.38% | - | - | 50.40万股 | 新进第11 |
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川恒股份
SZ002895
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第19 |
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东方盛虹
SZ000301
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第18 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第30 |
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盛新锂能
SZ002240
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第21 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第6 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第3 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第33 |
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云图控股
SZ002539
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第16 |
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三美股份
SH603379
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第12 |
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新凤鸣
SH603225
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第15 |
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龙佰集团
SZ002601
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第24 |
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盛屯矿业
SH600711
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第14 |
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天华新能
SZ300390
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第31 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 6.36% | - | - | 原第2 |
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南山铝业
SH600219
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第20 |
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多氟多
SZ002407
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第29 |
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锡华科技
SH603248
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第35 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第32 |
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新乡化纤
SZ000949
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第13 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第9 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第27 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第11 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第10 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第7 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第23 |
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天赐材料
SZ002709
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第28 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第34 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性