基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
2.93%
近3月
9.66%
近6月
15.12%
近1年
26.28%
近3年
28.09%
今年以来
6.44%
成立以来
28.09%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2339
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2339
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 4.27% | 3.91 | 164.61 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.09% | 5.79 | 157.43 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.16% | 1.65 | 121.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.26% | 2.52 | 86.86 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.17% | 0.49 | 83.56 | 2025-12-31 |
| SH601033 | 永兴股份 | 2.13% | 5.43 | 82.16 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.11% | 3.11 | 81.14 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.10% | 4.20 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.10% | 2.08 | 80.67 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 1.26% | 4.40 | 48.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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