持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.4% 降至 25.6%。新进了 3 只股票，包括渣打集团(2.2%)、海尔智家(2.1%)、中国铝业(1.3%)；退出了 4 只股票，包括美的集团(3.2%)、中国人民保险集团(1.2%)、川投能源(2.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.27% | 4.31% | -0.04% | -1.13万股 (-22.4%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 4.09% | 4.36% | -0.27% | -1.77万股 (-23.4%) | ↓1 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.16% | 3.26% | -0.10% | -0.35万股 (-17.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.26% | 2.34% | -0.08% | -1.24万股 (-33.0%) | ↑1 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 2.17% | - | - | 0.49万股 | 新进第5 |
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永兴股份
SH601033
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持续持有 | 2.13% | 2.14% | -0.01% | -0.97万股 (-15.2%) | ↑3 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 2.11% | - | - | 3.11万股 | 新进第7 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.10% | 2.21% | -0.11% | -1.80万股 (-30.0%) | ↓2 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 2.10% | 2.15% | -0.05% | -0.62万股 (-23.0%) | ↓1 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 1.26% | - | - | 4.40万股 | 新进第10 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第4 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第7 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性