基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
-0.88%
近6月
7.55%
近1年
19.94%
近3年
25.52%
今年以来
4.81%
成立以来
25.52%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2257
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 4.20% | 8.42 | 227.68 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.17% | 5.75 | 226.09 | 2026-03-31 |
| SZ03698 | 徽商银行 | 2.23% | 29.80 | 121.03 | 2026-03-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.16% | 2.82 | 117.13 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.13% | 1.65 | 115.31 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.10% | 4.60 | 113.72 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.09% | 1.48 | 113.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 3.45 | 112.88 | 2026-03-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 2.05% | 4.40 | 111.27 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.05% | 0.79 | 110.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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