持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.4% 提升至 68.7%。新进了 40 只股票，包括渣打集团(2.2%)、海尔智家(2.1%)、中国铝业(1.3%) 等；退出了 3 只股票，包括川投能源(2.2%)、中国人保(1.1%)、美的集团(3.2%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.27% | 4.31% | -0.04% | -1.13万股 (-22.4%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 4.09% | 4.36% | -0.27% | -1.77万股 (-23.4%) | ↓1 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.16% | 3.26% | -0.10% | -0.35万股 (-17.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.26% | 2.34% | -0.08% | -1.24万股 (-33.0%) | ↑1 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 2.17% | - | - | 0.49万股 | 新进第5 |
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永兴股份
SH601033
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持续持有 | 2.13% | 2.14% | -0.01% | -0.97万股 (-15.2%) | ↑3 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 2.11% | - | - | 3.11万股 | 新进第7 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.10% | 2.21% | -0.11% | -1.80万股 (-30.0%) | ↓2 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 2.10% | 2.15% | -0.05% | -0.62万股 (-23.0%) | ↓1 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 1.26% | - | - | 4.40万股 | 新进第10 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 1.25% | - | - | 8.93万股 | 新进第11 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 1.20% | - | - | 8.80万股 | 新进第13 |
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云天化
SH600096
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新增 | 1.20% | - | - | 1.38万股 | 新进第12 |
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建滔积层板
SZ01888
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新增 | 1.19% | - | - | 3.85万股 | 新进第14 |
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江钨装备
SH600397
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新增 | 1.19% | - | - | 6.03万股 | 新进第16 |
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华通线缆
SH605196
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新增 | 1.19% | - | - | 1.32万股 | 新进第15 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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新增 | 1.17% | - | - | 3.80万股 | 新进第19 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.17% | - | - | 4.35万股 | 新进第23 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 1.17% | - | - | 3.25万股 | 新进第20 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 1.17% | - | - | 4.32万股 | 新进第18 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 1.17% | - | - | 3.95万股 | 新进第21 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 1.17% | - | - | 0.50万股 | 新进第22 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 1.17% | - | - | 7.90万股 | 新进第17 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 1.16% | - | - | 2.62万股 | 新进第25 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 1.16% | - | - | 1.82万股 | 新进第24 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 1.16% | - | - | 0.29万股 | 新进第27 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 1.16% | - | - | 1.59万股 | 新进第26 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.14% | - | - | 3.20万股 | 新进第30 |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 1.14% | - | - | 1.23万股 | 新进第29 |
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三一国际
SZ00631
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新增 | 1.14% | - | - | 5.60万股 | 新进第28 |
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嘉友国际
SH603871
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新增 | 1.12% | - | - | 3.09万股 | 新进第31 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 1.12% | - | - | 0.61万股 | 新进第33 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 1.12% | - | - | 0.51万股 | 新进第32 |
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百胜中国
SZ09987
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新增 | 1.12% | - | - | 0.13万股 | 新进第34 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 1.12% | - | - | 0.08万股 | 新进第35 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 1.11% | 1.18% | -0.07% | -2.00万股 (-22.2%) | ↓28 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 1.11% | - | - | 10.60万股 | 新进第39 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 1.11% | - | - | 1.89万股 | 新进第37 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.11% | - | - | 0.33万股 | 新进第36 |
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四川成渝高速公路
SZ00107
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新增 | 1.08% | - | - | 8.80万股 | 新进第41 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.08% | - | - | 0.99万股 | 新进第40 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 1.08% | - | - | 4.80万股 | 新进第42 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.08% | - | - | 0.85万股 | 新进第43 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.07% | - | - | 2.80万股 | 新进第44 |
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TCL电子
SZ01070
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新增 | 1.07% | - | - | 4.40万股 | 新进第45 |
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蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 1.06% | - | - | 0.11万股 | 新进第46 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 1.03% | - | - | 1.60万股 | 新进第48 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 1.03% | - | - | 1.32万股 | 新进第47 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第7 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性