基金详情
业绩比较基准
中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.28%
近3月
5.01%
近6月
6.69%
近1年
6.33%
近3年
6.33%
今年以来
6.35%
成立以来
6.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0318
真实涨跌
-1.0738%
上期净值 (2026-09-04): 1.043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.77% | 6.21 | 94.27 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.60% | 11.06 | 54.42 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.37% | 4.65 | 46.69 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.36% | 5.89 | 46.35 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.35% | 3.89 | 45.90 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.35% | 4.55 | 45.91 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.33% | 3.67 | 45.36 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.28% | 6.79 | 43.59 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.25% | 2.00 | 42.64 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.22% | 1.50 | 41.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0318 | -1.07% |
| 2026-09-04 | 1.043 | +0.18% |
| 2026-09-03 | 1.0411 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0407 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 1.0556 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0558 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 1.0521 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业中证红利指数A
vs
汇添富中证红利ETF发起式联接C
022290 - 020196
|
相似度 0.742
兴业中证红利指数A
vs
汇添富中证红利ETF发起式联接A
022290 - 020195
|
相似度 0.742
兴业中证红利指数A
vs
招商中证红利ETF联接C
022290 - 012644
|
相似度 0.739
兴业中证红利指数A
vs
招商中证红利ETF联接A
022290 - 012643
|
相似度 0.739
兴业中证红利指数A
vs
申万菱信中证红利指数A
022290 - 024252
|
相似度 0.662
兴业中证红利指数A
vs
大成中证红利指数C
022290 - 007801
|
相似度 0.659