汇添富港股通专注成长

005228 · 混合型-偏股 · 基金经理: 张朋

基金详情

业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40%

收益率

近1月
-5.74%
近3月
5.74%
近6月
6.32%
近1年
13.35%
近3年
9.27%
今年以来
2.95%
成立以来
-16.69%
数据截至:2026-02-26

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.6238
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.6238
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 9.28% 4.84 2618.58 2025-12-31
SZ02099 中国黄金国际 6.64% 13.23 1874.89 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 6.18% 13.51 1742.52 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 5.74% 4.40 1619.87 2025-12-31
SZ01209 华润万象生活 4.89% 35.56 1379.17 2025-12-31
SZ01378 中国宏桥 4.20% 40.25 1185.89 2025-12-31
SZ02628 中国人寿 3.84% 43.80 1083.18 2025-12-31
SZ00780 同程旅行 3.40% 47.28 958.28 2025-12-31
SZ00631 三一国际 3.12% 112.50 879.96 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 3.01% 13.15 848.64 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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