基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
-5.74%
近3月
5.74%
近6月
6.32%
近1年
13.35%
近3年
9.27%
今年以来
2.95%
成立以来
-16.69%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6238
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.6238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.28% | 4.84 | 2618.58 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 6.64% | 13.23 | 1874.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.18% | 13.51 | 1742.52 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 5.74% | 4.40 | 1619.87 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 4.89% | 35.56 | 1379.17 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.20% | 40.25 | 1185.89 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.84% | 43.80 | 1083.18 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 3.40% | 47.28 | 958.28 | 2025-12-31 |
| SZ00631 | 三一国际 | 3.12% | 112.50 | 879.96 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.01% | 13.15 | 848.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富港股通专注成长
vs
建信港股通精选混合A
005228 - 011969
|
相似度 0.355
汇添富港股通专注成长
vs
建信港股通精选混合C
005228 - 011970
|
相似度 0.355
汇添富港股通专注成长
vs
德邦沪港深龙头混合C
005228 - 010784
|
相似度 0.286
汇添富港股通专注成长
vs
德邦沪港深龙头混合A
005228 - 010783
|
相似度 0.286
汇添富港股通专注成长
vs
万家多元价值混合发起式A
005228 - 024676
|
相似度 0.242
汇添富港股通专注成长
vs
浙商沪港深精选混合C
005228 - 007369
|
相似度 0.176