持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.6% 降至 41.8%。退出了 20 只股票，包括建设银行(3.0%)、中国石油化工股份(2.8%)、海底捞(2.5%) 等。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点；同时减持了 民生银行，占比下降 0.58 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.85% | 5.44% | +0.41% | +10.55万股 (13.9%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.65% | 3.44% | +1.21% | +5.60万股 (18.1%) | ↑4 |
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中国重汽
SZ03808
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持续持有 | 4.41% | 3.76% | +0.65% | -1.10万股 (-4.2%) | ↑1 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.26% | 3.41% | +0.85% | +3.45万股 (20.5%) | ↑3 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 4.21% | 3.13% | +1.08% | +9.70万股 (16.1%) | ↑4 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.94% | 3.02% | +0.92% | +11.40万股 (16.5%) | ↑6 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.93% | 3.37% | +0.56% | +2.10万股 (9.1%) | ↑1 |
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远东宏信
SZ03360
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持续持有 | 3.68% | 4.22% | -0.54% | +14.30万股 (14.2%) | ↓6 |
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万洲国际
SZ00288
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持续持有 | 3.45% | 3.10% | +0.35% | +5.25万股 (7.7%) | ↑1 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.42% | 4.00% | -0.58% | +9.70万股 (5.0%) | ↓7 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第11 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第18 |
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海底捞
SZ06862
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第26 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第21 |
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北控水务集团
SZ00371
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第24 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第15 |
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裕元集团
SZ00551
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第5 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第23 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第22 |
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中国光大银行
SZ06818
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第19 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第30 |
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中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第20 |
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建发国际集团
SZ01908
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第17 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第13 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第25 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第27 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第28 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第29 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第16 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性