基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
4.37%
近3月
1.78%
近6月
6.89%
近1年
20.83%
近3年
20.83%
今年以来
6.76%
成立以来
20.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1432
真实涨跌
-0.2269%
上期净值 (2026-08-28): 1.1458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.85% | 86.30 | 1135.36 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.65% | 36.50 | 902.37 | 2026-03-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 4.41% | 25.00 | 856.02 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 4.26% | 20.30 | 826.65 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.21% | 70.00 | 815.85 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.94% | 80.40 | 763.13 | 2026-03-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.93% | 25.30 | 761.30 | 2026-03-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.68% | 114.90 | 714.21 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 3.45% | 73.75 | 668.11 | 2026-03-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.42% | 204.50 | 662.67 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1432 | -0.23% |
| 2026-08-28 | 1.1458 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 1.1492 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 1.1477 | -0.17% |
| 2026-08-25 | 1.1497 | -0.48% |
| 2026-08-24 | 1.1552 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.1575 | +1.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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