基金详情
业绩比较基准
中证A股指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-12.82%
近3月
-5.41%
近6月
-6.41%
近1年
12.18%
近3年
25.94%
今年以来
-2.26%
成立以来
25.94%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2594
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.94% | 4.66 | 160.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.02% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.86% | 3.84 | 101.64 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 1.85% | 7.54 | 101.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.79% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 1.51% | 6.28 | 82.39 | 2025-12-31 |
| SH600662 | 外服控股 | 1.41% | 15.31 | 76.86 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.28% | 5.02 | 69.78 | 2025-12-31 |
| SH600018 | 上港集团 | 1.24% | 12.48 | 67.64 | 2025-12-31 |
| SH600236 | 桂冠电力 | 1.20% | 8.34 | 65.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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