持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 18.9% 降至 17.1%。新进了 6 只股票，包括双汇发展(1.9%)、中际旭创(1.8%)、国信证券(1.5%) 等；退出了 6 只股票，包括民生银行(2.0%)、光大银行(2.0%)、海天味业(1.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.94% | 2.77% | +0.17% | -1.46万股 (-23.9%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.02% | 2.16% | -0.14% | -0.05万股 (-14.3%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 1.86% | - | - | 3.84万股 | 新进第3 |
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中航机载
SH600372
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持续持有 | 1.85% | 1.46% | +0.39% | 不变 | ↑6 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.79% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
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国信证券
SZ002736
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新增 | 1.51% | - | - | 6.28万股 | 新进第6 |
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外服控股
SH600662
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持续持有 | 1.41% | 1.86% | -0.45% | -7.62万股 (-33.2%) | ↓1 |
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川投能源
SH600674
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新增 | 1.28% | - | - | 5.02万股 | 新进第8 |
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上港集团
SH600018
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新增 | 1.24% | - | - | 12.48万股 | 新进第9 |
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桂冠电力
SH600236
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新增 | 1.20% | - | - | 8.34万股 | 新进第10 |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第4 |
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光大银行
SH601818
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第5 |
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海天味业
SH603288
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第9 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第7 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性